Hedge Funds Market Size, Share, Growth, Trends by 2031
حجم سوق صناديق التحوط واتجاهاته
من المتوقع أن ينمو حجم سوق صناديق التحوط من 4.81 تريليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 6.68 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031؛ ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.2% من عام 2023 إلى عام 2031. صندوق التحوط هو شراكة محدودة بين مستثمرين من القطاع الخاص تتم إدارة أموالهم من قبل مديري صناديق محترفين يستخدمون مجموعة متنوعة من التكتيكات، مثل الاستفادة من الأصول غير التقليدية أو تداولها ، لتحقيق عوائد استثمارية أعلى من المتوسط. يُنظر أحيانًا إلى استثمار صناديق التحوط على أنه خيار استثماري بديل خطير يتطلب حدًا أدنى كبيرًا من الاستثمار أو صافي القيمة، ويستهدف في الغالب العملاء الأثرياء.
تحليل سوق صناديق التحوط
< p>يتم تقدير توقعات سوق صناديق التحوط على أساس مختلف نتائج البحوث الثانوية والأولية، مثل منشورات الشركة الرئيسية وبيانات الجمعية وقواعد البيانات. كانت السنوات القليلة الماضية مضطربة بالنسبة لمديري صناديق التحوط. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى مواقف عالمية مختلفة، مثل جائحة كوفيد-19، والقضايا الجيوسياسية، والتضخم المرتفع على الإطلاق، من بين أمور أخرى. دفعت هذه الظروف العديد من مديري الصناديق إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم للاستثمار وجذب عملاء جدد.صناديق التحوط نظرة عامة على الصناعة
- < li>في كل عام، تنمو المنافسة في قطاع صناديق التحوط، ويوجد بالفعل ما يقدر بنحو 15000 صندوق تحوط في السوق. ومن المتوقع أن يستحوذ عدد محدود من شركات صناديق التحوط الكبيرة ذات العلامات التجارية الأقوى على غالبية صافي التدفقات في الصناعة. تشمل الشركات التي تتمتع بأقوى العلامات التجارية أكبر المديرين في الصناعة بالإضافة إلى مجموعة مختارة من المديرين الصغار إلى المتوسطين الذين يتفوقون من خلال توفير منتج استثماري عالي الجودة، والتعبير بوضوح عن مزاياهم التفاضلية، وتنفيذ أفضل استراتيجية توزيع في فئتها. التي تخترق السوق.
- تتركز صناديق التحوط عادةً في مواقع مثل نيويورك ولندن وهونج كونج. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، اجتذبت دبي وسنغافورة المزيد من صناديق التحوط، حيث حول القطاع اهتمامه بعيدًا عن المراكز المالية التقليدية في خططه المستقبلية. اجتذبت دبي العديد من الصناديق الضخمة حيث يبحث المديرون المقيمون في لندن عن مواقع بديلة في سيناريو ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
سوق صناديق التحوط المحرك
التكامل التكنولوجي لدفع سوق صناديق التحوط
- إذا أرادت صناديق التحوط أن تظل قادرة على المنافسة وتكتسب المزيد من أسهم المحفظة، فيجب عليها رقمنة نماذج التشغيل الخاصة بها. وقد لاحظ العديد من المديرين ذلك ويقومون تدريجياً بتنفيذ تقنيات الجيل التالي لتحسين عمليات الاستثمار، وتعزيز تجارب العملاء، وتحسين العمليات التجارية.
- ولتبقى ذات صلة بهذه الصناعة سريعة التغير، تعمل صناديق التحوط على رقمنة هياكل أعمالها وتبني الابتكار. على سبيل المثال، وفقًا لمسح أجرته برودريدج عام 2023، فإن 58% من صناديق التحوط تعتبر التحول الرقمي هو أهم أولوياتها الإستراتيجية. قد يؤدي الفشل في الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة أو الحفاظ على الأنظمة القديمة إلى وضع المديرين في وضع غير مؤات في بيئة صعبة لجمع رأس المال.
- يستخدم بعض مديري تكنولوجيا المعلومات الذكاء الاصطناعي لتكملة عملية اتخاذ القرار الاستثماري من خلال تحليل مجموعات البيانات الضخمة وتحديد تحركات السوق المحتملة والاتجاهات. يستخدم مديرو صناديق التحوط الآخرون الذكاء الاصطناعي في عملياتهم لتحسين عمليات المكاتب الوسطى والخلفية مثل محاسبة الصناديق، والامتثال التنظيمي، وإعداد تقارير العملاء. ومن المتوقع أن تحفز هذه التطورات نمو سوق صناديق التحوط.
صناديق التحوط تحليل تجزئة تقرير السوق p>
- استنادًا إلى المصدر، يتم تقسيم تقرير سوق صناديق التحوط إلى أسهم، وماكرو، ويحركها الأحداث، والائتمان، والقيمة النسبية، والمتخصصة، ومتعددة الإستراتيجيات، واستراتيجيات العقود الآجلة المُدارة/CTA، وغيرها.< li>من المتوقع أن يحتفظ قطاع الأسهم بحصة سوقية كبيرة لصناديق التحوط في عام 2023. وسيستثمر صندوق الأسهم في الغالب في الأسهم. الهدف عادة هو التغلب على معايير سوق الأوراق المالية.
- صناديق التحوط الكلية العالمية هي صناديق تدار بشكل نشط وتتكهن بالتغيرات الواسعة في السوق الناتجة عن الأحداث الاقتصادية أو السياسية. يمكن لمديري الصناديق الاستثمار في الأسهم والسندات والعملات والسلع والمشتقات (مثل العقود الآجلة أو عقود الخيارات)، وأشياء أخرى.
صناديق التحوط تحليل السوق حسب الجغرافيا< /strong>
ينقسم نطاق تقرير سوق صناديق التحوط بشكل أساسي إلى خمس مناطق - أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط & أفريقيا، وأمريكا الجنوبية. تشهد أمريكا الشمالية نموًا سريعًا ومن المتوقع أن تمتلك حصة كبيرة في سوق صناديق التحوط. وفي الإجمال، تعد أمريكا الشمالية موطناً لنحو 70% من صناديق التحوط، حيث تستضيف الولايات المتحدة العديد من أكبر الصناديق على مستوى العالم. تؤثر المساهمات والمبادرات السوقية للاعبين الرئيسيين Bridgewater Associates وMan Group في أمريكا الشمالية على نمو سوق صناديق التحوط.
صناديق التحوط نطاق تقرير السوق
تم إجراء "تحليل سوق صناديق التحوط" استنادًا إلى استراتيجيات الاستثمار الأساسية والجغرافيا. فيما يتعلق استراتيجيات الاستثمار الأساسية، يتم تقسيم السوق إلى الأسهم، والكلى، والموجهة بالأحداث، والائتمان، والقيمة النسبية، والمتخصصة، والإستراتيجيات المتعددة، واستراتيجيات العقود الآجلة المُدارة/استراتيجيات CTA، وغيرها. بناءً على الجغرافيا، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا. أفريقيا وأمريكا الجنوبية.
سمة التقرير | التفاصيل |
حجم السوق في عام 2023 | 4.81 تريليون دولار أمريكي |
حجم السوق في عام 2031 | 6.68 تريليون دولار أمريكي < /td> |
معدل النمو السنوي المركب العالمي (2023-2031) | 4.2% |
البيانات الفعلية p> | 2021 2023 |
الفترة المتوقعة | 2024 2031< /p> |
تغطية التقرير | حجم السوق وتوقعاته (بالدولار الأمريكي)، ومحركات السوق& تحليل الاتجاهات، وتحليل PEST، والفرص الرئيسية، الإقليمية والعالمية. تحليل الدولة، المشهد التنافسي، الملفات التعريفية للشركة |
التغطية القطاعية | استراتيجيات الاستثمار الأساسية (الأسهم، والكلى، والموجهة بالأحداث، والائتمان، والقيمة النسبية، والمتخصصة، والإستراتيجيات المتعددة، واستراتيجيات العقود الآجلة المُدارة/CTA، وغيرها ) |
التغطية الإقليمية | أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا |
تغطية الدولة | الولايات المتحدة; كندا؛ المكسيك؛ المملكة المتحدة؛ ألمانيا؛ فرنسا، روسيا، إيطاليا؛ الصين؛ الهند؛ اليابان؛ كوريا الجنوبية؛ أستراليا؛ البرازيل؛ الأرجنتين؛ المملكة العربية السعودية؛ الإمارات العربية المتحدة؛ جنوب أفريقيا |
قادة السوق والملفات التعريفية الرئيسية للشركة < /td> | بريدجووتر أسوشيتس; مجموعة مان؛ تقنيات النهضة؛ إدارة الألفية؛ قلعة؛ إدارة صندوق TCI؛ مجموعة دي شو؛ ديفيدسون كيمبنر لإدارة رأس المال؛ فارالون كابيتال مانجمنت؛ إدارة أصول Point72 |
صناديق التحوط أخبار السوق والتطورات الأخيرة
تتبنى الشركات استراتيجيات عضوية وغير عضوية مثل عمليات الدمج والاستحواذ في سوق صناديق التحوط. فيما يلي بعض التطورات الرئيسية الأخيرة في السوق:
- في ديسمبر 2014، أعلنت شركة Man Group plc عن استحواذها على صندوق محفظة صناديق التحوط التابع لشركة Merrill Lynch Alternative Investments LLC. وتتوزع الأصول التي تم الاستحواذ عليها عبر 17 صندوق تحوط متعدد المديرين وصناديق العقود الآجلة المُدارة. تم تسجيل أحد الصناديق كشركة استثمارية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، في حين أن الصناديق الأخرى خاصة. وتكمل جميع الصناديق عروض المنتجات الحالية المقدمة من Man Group وFRM، مع 3 صناديق متعددة الإستراتيجيات و14 صندوقًا يركز على الإستراتيجيات. ويشمل ذلك الأسواق الناشئة، والأسهم طويلة/قصيرة الأجل، والكلى العالمي، والقيمة النسبية، والعقود الآجلة المدارة وغيرها من المنتجات التي تركز على الائتمان.
[المصدر: Man، موقع الشركة]
- في فبراير 2022، أعلنت شركة Wellington Management عن التوسع الاستراتيجي لمنصة الاستثمارات البديلة الخاصة بها من خلال تعيين فريق الاستثمار التابع لشركة Shelter Haven Capital Management، وهي شركة إدارة أسهم محايدة للسوق طويلة/قصيرة تركز بشكل أساسي على الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم. قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والمستهلكين.
[المصدر: إدارة Wellington، موقع الشركة على الويب]
صناديق التحوط تغطية تقرير السوق & التسليمات
يقدم تقرير السوق "حجم سوق صناديق التحوط وتوقعاته (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية-
- السوق الحجم & أمبير؛ توقعات على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية لجميع قطاعات السوق الرئيسية المشمولة ضمن النطاق.
- ديناميكيات السوق مثل السائقين والقيود والفرص الرئيسية.
- الاتجاهات المستقبلية الرئيسية.
- تفاصيل PEST & تحليل SWOT
- تحليل السوق العالمي والإقليمي الذي يغطي اتجاهات السوق الرئيسية واللاعبين الرئيسيين واللوائح والتطورات الأخيرة في السوق.
- تحليل مشهد الصناعة والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق وتحليل الخريطة الحرارية واللاعبين الرئيسيين والتطورات الأخيرة.
- ملفات تفصيلية عن الشركة.
![Report Coverage](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/report_coverage.png)
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
![Segment Covered](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/segment_covered.png)
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
![Regional Scope](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/regional_scope.png)
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
![Country Scope](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/country_scope.png)
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
Innovative fund manager strategies and emerging regional economies are the major factors that propel the global hedge funds market growth.
The global Hedge Funds market is expected to reach US$ 6.68 trillion by 2031.
The global Hedge Funds market was estimated to be US$ 4.81 trillion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 4.2% during the forecast period 2023 - 2031.
The adoption of AI and ML technologies to enhance user experience is impacting Hedge Funds, which is anticipated to bring new Hedge Funds market trends in the coming years.
The key players holding majority shares in the global Hedge Funds market are Bridgewater Associates; Man Group; Renaissance Technologies; Millennium Management; and Citadel
- Bridgewater Associates
- Man Group
- Renaissance Technologies
- Millennium Management
- Citadel
- TCI Fund Management
- D.E. Shaw Group
- Davidson Kempner Capital Management
- Farallon Capital Management
- Point72 Asset Management
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.