من المتوقع أن ينمو حجم سوق الأسهم الخاصة من 460.0 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 1.1 مليار دولار أمريكي. من المتوقع أن يصل حجم سوق الأسهم الخاصة إلى 1060.0 مليار دولار بحلول عام 2031؛ ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11% من عام 2023 إلى عام 2031. ويؤثر توفر حجم هائل من رأس المال في السوق على سوق الأسهم الخاصة. حيث تجمع شركات الأسهم الخاصة رأس المال من المستثمرين وتستخدمه في إجراء الاستثمارات.
الأسهم الخاصة
تحليل السوق
إن الحاجة المتزايدة لتنويع رأس المال تشكل عاملاً آخر يدفع سوق الأسهم الخاصة. يسعى المستثمرون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية للتخفيف من المخاطر وتعظيم العائدات. توفر استثمارات الأسهم الخاصة فرصة للمستثمرين لتنويع تخصيص رأس المال من خلال الاستثمار في فئات أصول وصناعات ومناطق جغرافية مختلفة. كما لعب الاتجاه الناشئ لثقافة الشركات الناشئة دورًا في دفع سوق الأسهم الخاصة. غالبًا ما تتطلب الشركات الناشئة رأس مال كبير لتمويل خطط النمو والتوسع الخاصة بها. توفر شركات الأسهم الخاصة التمويل للشركات الناشئة في مقابل ملكية الأسهم، مما يسمح لها بالمشاركة في الجانب الإيجابي المحتمل لهذه الشركات ذات النمو المرتفع.
قم بتخصيص هذا التقرير ليناسب متطلباتك
ستحصل على تخصيص لأي تقرير - مجانًا - بما في ذلك أجزاء من هذا التقرير، أو تحليل على مستوى الدولة، وحزمة بيانات Excel، بالإضافة إلى الاستفادة من العروض والخصومات الرائعة للشركات الناشئة والجامعات
سوق الأسهم الخاصة:
- احصل على أهم اتجاهات السوق الرئيسية لهذا التقرير.ستتضمن هذه العينة المجانية تحليلاً للبيانات، بدءًا من اتجاهات السوق وحتى التقديرات والتوقعات.
الأسهم الخاصة
نظرة عامة على الصناعة
- يشير مصطلح الأسهم الخاصة إلى شكل من أشكال التمويل الذي يتم فيه جمع أموال الاستثمار من الشركات أو المستثمرين المعتمدين للقيام باستثمارات مباشرة في شركات خاصة. وعلى عكس الشركات التي يتم تداول أسهمها علنًا، لا يتم إدراج هذه الشركات الخاصة في بورصة عامة.
- تستثمر شركات الأسهم الخاصة في مجموعة واسعة من الشركات، بما في ذلك الشركات الناشئة، والشركات المتعثرة، والشركات الناضجة، بهدف تحقيق التقدير في قيمة الأصول المكتسبة على مدى فترة زمنية محددة، عادة ما تكون 10-12 سنة.
- توفر استثمارات الأسهم الخاصة إمكانية تحقيق عوائد أعلى مقارنة بالأسواق العامة ويمكن أن توفر فرص التنويع للمستثمرين. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن استثمارات الأسهم الخاصة عادة ما تكون غير سائلة وتتضمن أفق استثماري أطول أمدًا مقارنة باستثمارات الأسهم العامة.
الأسهم الخاصة
محركات السوق والفرص
استثمارات نمو أكبر لتحفيز الاستثمار في الأسهم الخاصة
نمو السوق
- في عام 2021، بلغت استثمارات النمو ما مجموعه 19.6 مليار دولار أمريكي، بانخفاض بنحو 14% مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن استثمارات النمو في عام 2020 تم تضخيمها بشكل مصطنع من خلال استثمارات ضخمة بقيمة 15.1 مليار دولار أمريكي في شركات مجموعة RIL. عندما نعدل هذه الصفقات الاستثنائية، فإن استثمارات النمو في عام 2021 تعادل ما يقرب من 2.5 ضعف القيمة المسجلة في عام 2020 (7.8 مليار دولار أمريكي، القيمة المعدلة)، وأكثر من ضعف القيمة التي شوهدت في أي من الأعوام السابقة.
- يمكن أن يُعزى هذا النمو الكبير في عام 2021 ليس فقط إلى ارتفاع عدد الصفقات ولكن أيضًا إلى زيادة في متوسط حجم الصفقة. تم تسجيل 187 صفقة في عام 2021، وهو ما يزيد بنسبة 61٪ مقارنة بـ 116 صفقة في العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، بلغ متوسط حجم الصفقة في عام 2021 105 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 50٪ عن الأعوام السابقة، باستثناء عام 2020، الذي كان متوسط حجم الصفقة فيه أعلى بسبب الصفقات الضخمة في شركات مجموعة RIL.
- كانت استثمارات النمو في عام 2021 قوية بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات. وسجلت ثمانية قطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، والإعلام والترفيه، والعقارات، والخدمات المالية، أكثر من مليار دولار أمريكي في استثمارات النمو. وبالتالي، من المتوقع أن تعمل جميع العوامل المذكورة أعلاه على دفع نمو سوق الأسهم الخاصة.
الأسهم الخاصة
تحليل تجزئة تقرير السوق
- بناءً على نوع الصندوق، يتم تقسيم توقعات سوق الأسهم الخاصة إلى عمليات الاستحواذ، ورأس المال الاستثماري، والعقارات، والبنية التحتية، وغيرها.
- من المتوقع أن يستحوذ قطاع رأس المال الاستثماري على حصة كبيرة في سوق الأسهم الخاصة في عام 2023. ويركز رأس المال الاستثماري على توفير التمويل للشركات الناشئة والشركات الناشئة التي تظهر إمكانات للنمو على المدى الطويل. وغالبًا ما تكون هذه الشركات في مراحلها المبكرة وتتطلب أموالاً كبيرة لتغذية نموها وتطورها. ينجذب أصحاب رأس المال الاستثماري إلى إمكانية تحقيق عوائد أعلى من المتوسط على الرغم من المخاطر الكامنة التي تنطوي عليها.
- يلعب رأس المال الاستثماري دوراً حاسماً في توفير التمويل للشركات التي قد تفتقر إلى القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال التقليدية، أو القروض المصرفية، أو أدوات الدين الأخرى. وهذا مهم بشكل خاص للشركات أو المشاريع الجديدة ذات التاريخ التشغيلي المحدود، حيث يصبح رأس المال الاستثماري مصدراً شائعاً وأساسياً لجمع الأموال.
- توفر استثمارات رأس المال الاستثماري إمكانية تحقيق عوائد كبيرة. وفي حين أن المخاطر أعلى مقارنة بأشكال أخرى من الاستثمارات، فإن الاستثمارات الناجحة في الشركات الناشئة عالية النمو يمكن أن تحقق أرباحًا كبيرة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ظهور اتجاهات جديدة في سوق الأسهم الخاصة.
الأسهم الخاصة
تحليل حصة السوق حسب المنطقة الجغرافية
ينقسم نطاق تقرير سوق الأسهم الخاصة بشكل أساسي إلى خمس مناطق - أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. تشهد أمريكا الشمالية نموًا سريعًا ومن المتوقع أن تحتفظ بحصة كبيرة في سوق الأسهم الخاصة. لقد أدت أسعار الفائدة المنخفضة باستمرار على الاستثمارات ذات الدخل الثابت التقليدية إلى جعلها أقل جاذبية للمستثمرين. ونتيجة لذلك، يسعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد أعلى في أماكن أخرى، وتوفر الأسهم الخاصة إمكانية تحقيق عوائد أعلى. وقد أدى هذا إلى زيادة الاهتمام والاستثمار في سوق الأسهم الخاصة في أمريكا الشمالية.
الأسهم الخاصة
رؤى إقليمية حول سوق الأسهم الخاصة
لقد قام المحللون في Insight Partners بشرح الاتجاهات والعوامل الإقليمية المؤثرة على سوق الأسهم الخاصة طوال فترة التوقعات بشكل شامل. كما يناقش هذا القسم أيضًا قطاعات سوق الأسهم الخاصة والجغرافيا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.
- احصل على البيانات الإقليمية المحددة لسوق الأسهم الخاصة
نطاق تقرير سوق الأسهم الخاصة
| سمة التقرير | تفاصيل |
|---|---|
| حجم السوق في عام 2023 | 460.0 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق بحلول عام 2031 | 1060.0 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو السنوي المركب العالمي (2023 - 2031) | 11% |
| البيانات التاريخية | 2021-2023 |
| فترة التنبؤ | 2023-2031 |
| القطاعات المغطاة | حسب الاستثمارات
|
| المناطق والدول المغطاة | أمريكا الشمالية
|
| قادة السوق وملفات تعريف الشركات الرئيسية |
|
كثافة اللاعبين في سوق الأسهم الخاصة: فهم تأثيرها على ديناميكيات الأعمال
يشهد سوق الأسهم الخاصة نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد من جانب المستخدم النهائي بسبب عوامل مثل تفضيلات المستهلكين المتطورة والتقدم التكنولوجي والوعي المتزايد بفوائد المنتج. ومع ارتفاع الطلب، تعمل الشركات على توسيع عروضها والابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين والاستفادة من الاتجاهات الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة نمو السوق.
تشير كثافة اللاعبين في السوق إلى توزيع الشركات أو المؤسسات العاملة في سوق أو صناعة معينة. وهي تشير إلى عدد المنافسين (اللاعبين في السوق) الموجودين في مساحة سوق معينة نسبة إلى حجمها أو قيمتها السوقية الإجمالية.
الشركات الرئيسية العاملة في سوق الأسهم الخاصة هي:
- شركة أهام لإدارة الأصول
- ألينز
- شركة أبولو العالمية للإدارة
- بنك أمريكا كورب
- بي دي أو أستراليا
- شركة بلاكستون
إخلاء المسؤولية : الشركات المذكورة أعلاه ليست مرتبة بأي ترتيب معين.
- احصل على نظرة عامة على أهم اللاعبين الرئيسيين في سوق الأسهم الخاصة
"تحليل سوق الأسهم الخاصة"تم إجراء التقييم بناءً على نوع الصندوق والاستثمار والجغرافيا. بناءً على نوع الصندوق، يتم تقسيم سوق الأسهم الخاصة إلى عمليات شراء ورأس مال مخاطر وعقارات وبنية أساسية وغيرها. بناءً على الاستثمارات، يتم تقسيم السوق إلى شركات ذات رأس مال كبير ومتوسطة عليا ومتوسطة دنيا وعقارات. بناءً على الجغرافيا، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.
الأسهم الخاصة
أخبار السوق والتطورات الأخيرة
تتبنى الشركات استراتيجيات غير عضوية وعضوية مثل عمليات الدمج والاستحواذ في سوق الأسهم الخاصة. وفيما يلي بعض التطورات الرئيسية التي شهدتها السوق مؤخرًا:
- في سبتمبر 2022، أكملت شركة Nonantum Capital Partners، وهي شركة استثمارية خاصة متوسطة الحجم، عملية الاستحواذ على شركة LJP Waste Solutions من شركة Aperion Management. تعد شركة LJP Waste Solutions موفرًا إقليميًا رائدًا لخدمات النفايات الصلبة غير الخطرة وإعادة التدوير، وتتخصص في حلول التخلص من النفايات وتحويلها إلى طاقة. تقدم الشركة، التي تأسست عام 1993، حلولًا مبتكرة ومستدامة للتخلص من النفايات من خلال العمل مباشرة مع العملاء لتقييم النفايات وتحديد المواد القابلة لإعادة التدوير أو مجاري النفايات التي يمكن تحويلها إلى وقود باستخدام طرق تحويل النفايات إلى طاقة .
[المصدر: Nonantum Capital Partners، موقع الشركة على الويب]
- في أغسطس 2022، عملت شركة تريليجال، وهي شركة محاماة رائدة في الهند، كمستشار وحيد لشركة بروسوس فينتشرز وباي يو إنديا في استحواذهما على شركة إنديا إيديز.كوم المحدودة (بيل ديسك). يمثل هذا الاستحواذ أكبر صفقة على الإطلاق في مجال المدفوعات الرقمية في الهند، بقيمة 4.7 مليار دولار أمريكي. لعبت تريليجال دورًا حاسمًا في تأمين الموافقة غير المشروطة من لجنة المنافسة الهندية (CCI) للمعاملة بنجاح في اجتياز العملية التنظيمية.
[المصدر: Trilegal، موقع الشركة على الويب]
الأسهم الخاصة
تغطية تقرير السوق والمنتجات النهائية
يقدم تقرير السوق حول "حجم سوق الأسهم الخاصة والتوقعات (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية-
- حجم السوق والتوقعات على المستوى العالمي والإقليمي وعلى مستوى الدولة لجميع قطاعات السوق الرئيسية المشمولة بالنطاق.
- ديناميكيات السوق مثل المحركات والقيود والفرص الرئيسية.
- الاتجاهات المستقبلية الرئيسية.
- تحليل مفصل لـ PEST و SWOT
- تحليل السوق العالمي والإقليمي يغطي اتجاهات السوق الرئيسية، واللاعبين الرئيسيين، واللوائح، والتطورات الأخيرة في السوق.
- تحليل المشهد الصناعي والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق، وتحليل الخريطة الحرارية، واللاعبين الرئيسيين، والتطورات الأخيرة.
- ملفات تعريفية مفصلة للشركة.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
- Emergency Department Information System (EDIS) Market
- Point of Care Diagnostics Market
- Online Exam Proctoring Market
- Water Pipeline Leak Detection System Market
- Battery Testing Equipment Market
- Frozen Potato Market
- Artificial Intelligence in Healthcare Diagnosis Market
- Virtual Pipeline Systems Market
- Aerospace Forging Market
- Ketogenic Diet Market
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
The key players holding majority shares in the global private equity market are Blackstone Inc, HSBC Holdings Plc, Morgan Stanley, CVC Capital Partners, and The Carlyle Group.
The increasing need for diversification of capital. Investors seeking to diversify their investment portfolios to mitigate risk and maximize returns are the major factors that propel the global private equity market.
The global private equity market is expected to reach US$ 1060.0 billion by 2031.
Crowdfunding and new investment platforms are impacting private equity, which is anticipated to play a significant role in the global private equity market in the coming years.
The private equity market size is expected to grow from US$ 460.0 billion in 2023 to US$ 1060.0 billion by 2031; it is anticipated to expand at a CAGR of 11% from 2023 to 2031.
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
- AHAM Asset Management Berhad
- Allens
- Apollo Global Management, Inc.
- Bank of America Corp.
- BDO Australia
- Blackstone Inc.
- CVC Capital Partners
- HSBC Holdings Plc
- Morgan Stanley
- The Carlyle Group
- Warburg Pincus LLC
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Get Free Sample For