Der Hedgefonds-Markt soll von 4,81 Billionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 6,68 Billionen US-Dollar im Jahr 2031 wachsen; von 2023 bis 2031 wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 4,2 % erwartet. Ein Hedgefonds ist eine Kommanditgesellschaft privater Anleger, deren Geld von professionellen Fondsmanagern verwaltet wird, die eine Vielzahl von Taktiken anwenden, wie z. B. die Hebelwirkung oder den Handel mit nicht-traditionellen Vermögenswerten, um überdurchschnittliche Anlagerenditen zu erzielen. Hedgefonds-Investitionen werden manchmal als gefährliche alternative Anlagemöglichkeit angesehen, die eine hohe Mindestinvestition oder ein hohes Nettovermögen erfordert und sich meist an reiche Klientel richtet.
Hedgefonds-Marktanalyse
Die Marktprognose für Hedgefonds wird auf der Grundlage verschiedener sekundärer und primärer Forschungsergebnisse wie wichtiger Unternehmensveröffentlichungen, Verbandsdaten und Datenbanken geschätzt. Die letzten Jahre waren für Hedgefondsmanager turbulent. Dies kann auf verschiedene globale Situationen zurückgeführt werden, wie unter anderem die COVID-19-Pandemie, geopolitische Probleme und die Inflation auf Allzeithoch. Diese Bedingungen veranlassten viele Fondsmanager, ihre Strategien für Investitionen und die Gewinnung neuer Kunden zu überdenken.
Hedgefonds
Branchenüberblick
- Der Wettbewerb im Hedgefondssektor nimmt jedes Jahr zu, und es gibt bereits schätzungsweise 15.000 Hedgefonds auf dem Markt. Eine begrenzte Anzahl größerer Hedgefondsfirmen mit den stärksten Marken wird voraussichtlich den Großteil der Nettozuflüsse in der Branche auf sich ziehen. Zu den Firmen mit den stärksten Marken zählen die größten Manager der Branche sowie eine ausgewählte Gruppe kleiner bis mittelgroßer Manager, die sich durch die Bereitstellung eines hochwertigen Anlageprodukts auszeichnen, ihren Differenzierungsvorteil klar artikulieren und eine erstklassige Vertriebsstrategie umsetzen, die den Markt durchdringt.
- Hedgefonds haben ihren Sitz normalerweise in New York, London und Hongkong. In den letzten Jahren haben Dubai und Singapur jedoch mehr Hedgefonds angezogen, da der Sektor in seinen Zukunftsplänen seine Aufmerksamkeit von herkömmlichen Finanzzentren abwendet. Dubai hat mehrere große Fonds angezogen, da in London ansässige Manager nach dem Brexit nach alternativen Standorten suchen.
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Hedgefonds-Markt:
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Treiber des Hedgefonds-Marktes
Technologieintegration soll den Hedgefonds-Markt vorantreiben
- Wenn Hedgefonds wettbewerbsfähig bleiben und mehr Anteile am Portfolio gewinnen wollen, müssen sie ihre Betriebsmodelle digitalisieren. Viele Manager haben dies erkannt und implementieren nach und nach Technologien der nächsten Generation, um Anlageprozesse zu verbessern, das Kundenerlebnis zu steigern und den Geschäftsbetrieb zu optimieren.
- Um in dieser sich schnell verändernden Branche relevant zu bleiben, digitalisieren Hedgefonds ihre Geschäftsstrukturen und setzen auf Innovationen. Laut einer Umfrage von Broadridge aus dem Jahr 2023 betrachten beispielsweise 58 % der Hedgefonds die digitale Transformation als ihre wichtigste strategische Priorität. Wenn Manager nicht in neue Technologien investieren oder veraltete Systeme nicht warten, kann dies in einem schwierigen Umfeld der Kapitalbeschaffung zu einem Nachteil werden.
- Einige CIOs nutzen KI , um ihren Investitionsentscheidungsprozess zu ergänzen, indem sie riesige Datensätze analysieren und potenzielle Marktbewegungen und Trends identifizieren. Andere Hedgefondsmanager nutzen KI in ihrem Betrieb, um Middle- und Backoffice-Prozesse wie Fondsbuchhaltung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Kundenberichte zu verbessern. Diese Entwicklungen dürften das Wachstum des Hedgefondsmarktes ankurbeln.
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Marktbericht-Segmentierungsanalyse
- Basierend auf der Quelle ist der Marktbericht zu Hedgefonds in die Segmente Aktien, Makro, ereignisgesteuert, Kredit, relativer Wert, Nische, Multistrategie, Managed Futures/CTA-Strategien und Sonstige unterteilt.
- Es wird erwartet, dass das Aktiensegment im Jahr 2023 einen bedeutenden Marktanteil bei Hedgefonds haben wird. Ein Aktienfonds würde hauptsächlich in Aktien investieren. Das Ziel besteht normalerweise darin, die Börsenbenchmarks zu übertreffen.
- Globale Makro-Hedgefonds sind aktiv verwaltete Fonds, die auf große Marktveränderungen infolge wirtschaftlicher oder politischer Ereignisse spekulieren. Fondsmanager können in Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe, Derivate (wie Futures oder Optionskontrakte) und andere Dinge investieren.
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Marktanalyse nach Geografie
Der Umfang des Hedgefonds-Marktberichts ist hauptsächlich in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika. Nordamerika erlebt ein schnelles Wachstum und wird voraussichtlich einen bedeutenden Marktanteil bei Hedgefonds halten. Insgesamt sind 70 % der Hedgefonds in Nordamerika ansässig, wobei viele der weltweit größten in den USA ansässig sind. Beiträge und Marktinitiativen der Hauptakteure Bridgewater Associates und Man Group in Nordamerika beeinflussen das Wachstum des Hedgefonds-Marktes.
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Regionale Einblicke in den Hedgefonds-Markt
Die regionalen Trends und Faktoren, die den Hedgefonds-Markt im Prognosezeitraum beeinflussen, wurden von den Analysten von Insight Partners ausführlich erläutert. In diesem Abschnitt werden auch die Hedgefonds-Marktsegmente und die Geografie in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Süd- und Mittelamerika erörtert.
- Holen Sie sich die regionalen Daten für den Hedgefonds-Markt
Umfang des Hedgefonds-Marktberichts
| Berichtsattribut | Details |
|---|---|
| Marktgröße im Jahr 2023 | 4,81 Billionen US-Dollar |
| Marktgröße bis 2031 | 6,68 Billionen US-Dollar |
| Globale CAGR (2023 - 2031) | 4,2 % |
| Historische Daten | 2021-2023 |
| Prognosezeitraum | 2023–2031 |
| Abgedeckte Segmente | Von Core Investment Strategies
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| Abgedeckte Regionen und Länder | Nordamerika
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| Marktführer und wichtige Unternehmensprofile |
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Dichte der Hedgefonds-Marktakteure: Deren Auswirkungen auf die Geschäftsdynamik
Der Hedgefonds-Markt wächst rasant, angetrieben durch die steigende Endverbrauchernachfrage aufgrund von Faktoren wie sich entwickelnden Verbraucherpräferenzen, technologischen Fortschritten und einem größeren Bewusstsein für die Vorteile des Produkts. Mit steigender Nachfrage erweitern Unternehmen ihr Angebot, entwickeln Innovationen, um die Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen, und nutzen neue Trends, was das Marktwachstum weiter ankurbelt.
Die Marktteilnehmerdichte bezieht sich auf die Verteilung der Firmen oder Unternehmen, die in einem bestimmten Markt oder einer bestimmten Branche tätig sind. Sie gibt an, wie viele Wettbewerber (Marktteilnehmer) in einem bestimmten Marktraum im Verhältnis zu seiner Größe oder seinem gesamten Marktwert präsent sind.
Die wichtigsten auf dem Hedgefonds-Markt tätigen Unternehmen sind:
- Bridgewater-Mitarbeiter
- Manngruppe
- Renaissance-Technologien
- Millennium Management
- Zitadelle
Haftungsausschluss : Die oben aufgeführten Unternehmen sind nicht in einer bestimmten Reihenfolge aufgeführt.
- Überblick über die wichtigsten Akteure auf dem Hedgefondsmarkt
Die „Hedgefonds-Marktanalyse“wurde basierend auf Kernanlagestrategien und Geografie durchgeführt. In Bezug auf Kernanlagestrategien ist der Markt in Aktien, Makro, ereignisgesteuert, Kredit, relativer Wert, Nische, Multi-Strategie, Managed Futures/CTA-Strategien und andere unterteilt. Basierend auf der Geografie ist der Markt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt.
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Marktnachrichten und aktuelle Entwicklungen
Unternehmen verfolgen im Hedgefonds-Markt anorganische und organische Strategien wie Fusionen und Übernahmen. Nachfolgend sind einige aktuelle Marktentwicklungen aufgeführt:
- Im Dezember 2014 gab Man Group plc die Übernahme des Fund of Hedge Fund Portfolio von Merrill Lynch Alternative Investments LLC bekannt. Die erworbenen Vermögenswerte verteilen sich auf 17 Multi-Manager-Hedgefonds und Managed Futures Fund of Funds. Ein Fonds wurde als Investmentgesellschaft bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC registriert, während die anderen privat sind. Alle Fonds ergänzen das bestehende Produktangebot von Man Group und FRM mit 3 Multi-Strategiefonds und 14 strategieorientierten Fonds. Dazu gehören Schwellenmärkte, Equity Long/Short, Global Macro, Relative Value, Managed Futures und andere kreditorientierte Produkte.
[Quelle: Mann, Firmenwebsite]
- Im Februar 2022 gab Wellington Management die strategische Erweiterung seiner Plattform für alternative Investitionen durch die Einstellung des Investmentteams von Shelter Haven Capital Management bekannt, einem marktneutralen Long/Short-Aktienmanager, der sich hauptsächlich auf kleine und mittelgroße Unternehmen in den Bereichen Technologie, Medien, Telekommunikation und Konsumgüter konzentriert.
[Quelle: Wellington Management, Unternehmenswebsite]
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Marktberichtsabdeckung und Ergebnisse
Der Marktbericht „Hedge Funds Market Size and Forecast (2021–2031)“ bietet eine detaillierte Analyse des Marktes, die die folgenden Bereiche abdeckt:
- Marktgröße und -prognose auf globaler, regionaler und Länderebene für alle abgedeckten wichtigen Marktsegmente.
- Marktdynamik wie Treiber, Beschränkungen und wichtige Chancen.
- Wichtige Zukunftstrends.
- Detaillierte PEST- und SWOT-Analyse
- Globale und regionale Marktanalyse, die wichtige Markttrends, wichtige Akteure, Vorschriften und aktuelle Marktentwicklungen abdeckt.
- Branchenlandschaft und Wettbewerbsanalyse, einschließlich Marktkonzentration, Heatmap-Analyse, Schlüsselakteuren und aktuellen Entwicklungen.
- Detaillierte Firmenprofile.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Innovative fund manager strategies and emerging regional economies are the major factors that propel the global hedge funds market growth.
The global Hedge Funds market is expected to reach US$ 6.68 trillion by 2031.
The global Hedge Funds market was estimated to be US$ 4.81 trillion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 4.2% during the forecast period 2023 - 2031.
The adoption of AI and ML technologies to enhance user experience is impacting Hedge Funds, which is anticipated to bring new Hedge Funds market trends in the coming years.
The key players holding majority shares in the global Hedge Funds market are Bridgewater Associates; Man Group; Renaissance Technologies; Millennium Management; and Citadel
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
- Bridgewater Associates
- Man Group
- Renaissance Technologies
- Millennium Management
- Citadel
- TCI Fund Management
- D.E. Shaw Group
- Davidson Kempner Capital Management
- Farallon Capital Management
- Point72 Asset Management
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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