Hedge Funds Market Size, Share, Growth, Trends by 2031
Taille et tendances du marché des hedge funds
La taille du marché des hedge funds devrait passer de 4 810 milliards de dollars américains en 2023 à 6 680 milliards de dollars américains d’ici 2031 ; il devrait croître à un TCAC de 4,2 % de 2023 à 2031. Un hedge fund est une société en commandite d'investisseurs privés dont l'argent est géré par des gestionnaires de fonds professionnels qui emploient diverses tactiques, telles que l'effet de levier ou la négociation d'actifs non traditionnels. , pour générer des retours sur investissement supérieurs à la moyenne. L'investissement dans les hedge funds est parfois considéré comme une option d'investissement alternative dangereuse qui exige un investissement minimum ou une valeur nette importante, ciblant principalement une clientèle riche.
Analyse du marché des hedge funds
< p>Les prévisions du marché des hedge funds sont estimées sur la base de divers résultats de recherche secondaires et primaires, tels que les publications clés de l’entreprise, les données d’association et les bases de données. Les dernières années ont été mouvementées pour les gestionnaires de hedge funds. Cela peut être attribué à diverses situations mondiales, telles que la pandémie de COVID-19, les problèmes géopolitiques et une inflation historiquement élevée, entre autres. Ces conditions ont incité de nombreux gestionnaires de fonds à revoir leurs stratégies d'investissement et à attirer une nouvelle clientèle.Hedge Funds Aperçu du secteur
- < li>Chaque année, la concurrence dans le secteur des hedge funds s'intensifie et on estime déjà qu'il existe 15 000 hedge funds sur le marché. Un nombre limité de grandes sociétés de hedge funds possédant les marques les plus solides devraient capter la majorité des flux nets du secteur. Les sociétés possédant les marques les plus fortes comprennent les plus grands gestionnaires du secteur ainsi qu'un groupe sélectionné de gestionnaires de petite et moyenne taille qui excellent en fournissant un produit d'investissement de haute qualité, en articulant clairement leur avantage différentiel et en mettant en œuvre une stratégie de distribution de premier ordre. qui pénètre le marché.
- Les hedge funds sont généralement concentrés dans des endroits tels que New York, Londres et Hong Kong. Cependant, ces dernières années, Dubaï et Singapour ont attiré davantage de hedge funds, le secteur détournant son attention des centres financiers conventionnels dans ses projets futurs. Dubaï a attiré plusieurs fonds considérables alors que les gestionnaires basés à Londres recherchent des emplacements alternatifs dans le scénario post-Brexit.
Marché des hedge funds Moteur
L'intégration technologique pour stimuler le marché des hedge funds
- Si les hedge funds veulent rester compétitifs et acquérir davantage d'actions de portefeuille, ils doivent numériser leurs modèles opérationnels. De nombreux gestionnaires l'ont remarqué et mettent progressivement en œuvre des technologies de nouvelle génération pour améliorer les processus d'investissement, améliorer l'expérience client et optimiser les opérations commerciales.
- Pour rester pertinents dans ce secteur en évolution rapide, les hedge funds numérisent leurs structures commerciales et adoptent l'innovation. Par exemple, selon une enquête réalisée en 2023 par Broadridge, 58 % des hedge funds considèrent la transformation numérique comme leur priorité stratégique la plus essentielle. Le fait de ne pas investir dans de nouvelles technologies ou de maintenir des systèmes obsolètes peut désavantager les dirigeants dans un environnement difficile en matière de mobilisation de capitaux.
- Certains DSI utilisent l'IA pour compléter leur processus de prise de décision en matière d'investissement en analysant des ensembles de données massifs et en identifiant les évolutions potentielles du marché. et les tendances. D'autres gestionnaires de hedge funds utilisent l'IA dans leurs opérations pour améliorer les processus de middle et de back-office tels que la comptabilité des fonds, la conformité réglementaire et le reporting client. Ces développements devraient stimuler la croissance du marché des hedge funds.
Hedge Funds Analyse de segmentation du rapport de marché
- Sur la base de la source, le rapport sur le marché des hedge funds est segmenté en actions, macro, événementielles, crédit, valeur relative, niche, multi-stratégies, stratégies futures gérées/CTA, et autres.< li>Le segment des actions devrait détenir une part de marché importante des hedge funds en 2023. Un fonds d’actions investirait principalement dans des actions. L'objectif est généralement de battre les indices de référence du marché boursier.
- Les fonds spéculatifs mondiaux macro sont des fonds gérés activement qui spéculent sur les changements importants du marché résultant d'événements économiques ou politiques. Les gestionnaires de fonds peuvent investir dans des actions, des obligations, des devises, des matières premières, des produits dérivés (comme des contrats à terme ou des options) et bien d'autres choses.
Fonds spéculatifs Analyse du marché par géographie< /strong>
La portée du rapport sur le marché des hedge funds est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Europe. Afrique et Amérique du Sud. L’Amérique du Nord connaît une croissance rapide et devrait détenir une part importante du marché des hedge funds. Dans l'ensemble, l'Amérique du Nord abrite 70 % des fonds spéculatifs, les États-Unis abritant bon nombre des plus grands fonds mondiaux. Les contributions et les initiatives de marché des principaux acteurs Bridgewater Associates et Man Group en Amérique du Nord influencent la croissance du marché des hedge funds.
Hedge Funds Portée du rapport sur le marché
L'analyse du marché des hedge funds a été réalisée sur la base des stratégies d'investissement de base et de la géographie. En termes de stratégies d'investissement de base, le marché est segmenté en stratégies actions, macro, événementielles, crédit, valeur relative, niche, multi-stratégies, futures gérées/CTA et autres. Sur la base de la géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du Nord. Afrique et Amérique du Sud.
Attribut de rapport | Détails |
Taille du marché en 2023 | 4,81 billions de dollars |
Taille du marché en 2031 | 6,68 billions de dollars < /td> |
TCAC mondial (2023-2031) | 4,2 % |
Données réelles | 2021 – 2023 |
Période de prévision | 2024 - 2031< /p> |
Couverture du rapport | Taille et prévisions du marché ($ US), moteurs et tendances du marché. analyse des tendances, analyse PEST, opportunités clés, analyses régionales et régionales. analyse du pays, paysage concurrentiel, profils d'entreprises |
Couverture sectorielle | Stratégies d'investissement de base (actions, macro, événementielles, crédit, valeur relative, niche, multi-stratégies, stratégies de contrats à terme/CTA gérés et autres ) |
Couverture régionale | Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique |
Couverture du pays | États-Unis ; Canada; Mexique; ROYAUME-UNI; Allemagne; France, Russie, Italie ; Chine; Inde; Japon; Corée du Sud; Australie; Brésil; Argentine; Arabie Saoudite; ÉMIRATS ARABES UNIS; Afrique du Sud |
Leaders du marché et profils d'entreprises clés < /td> | Bridgewater Associates ; Groupe d'hommes ; Technologies de la Renaissance ; Gestion du millénaire ; Citadelle; Gestion de fonds TCI ; Groupe DE Shaw ; Davidson Kempner Gestion de Capital ; Gestion de capitaux Farallon ; Point72 Asset Management |
Hedge Funds Actualités du marché et développements récents
Les entreprises adoptent des stratégies inorganiques et organiques telles que les fusions et acquisitions sur le marché des hedge funds. Quelques développements clés récents du marché sont répertoriés ci-dessous :
- En décembre 2014, Man Group plc annonce l'acquisition du fonds de portefeuille de fonds spéculatifs de Merrill Lynch Alternative Investments LLC. Les actifs acquis sont répartis dans 17 hedge funds multi-gestionnaires et fonds de fonds à terme gérés. Un fonds a été enregistré en tant que société d'investissement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, tandis que les autres sont privés. Tous les fonds complètent l'offre de produits existante de Man Group et FRM, avec 3 fonds multi-stratégies et 14 fonds axés sur la stratégie. Cela inclut les marchés émergents, les actions long/short, la macro mondiale, la valeur relative, les contrats à terme gérés et d'autres produits axés sur le crédit.
[Source : Man, site Web de l'entreprise]
- En février 2022, Wellington Management a annoncé l'expansion stratégique de sa plateforme d'investissements alternatifs grâce à l'embauche de l'équipe d'investissement de Shelter Haven Capital Management, un gestionnaire d'actions long/short neutre par rapport au marché qui se concentre principalement sur les petites et moyennes capitalisations du marché. les secteurs de la technologie, des médias, des télécommunications et de la consommation.
[Source : Wellington Management, site Web de l'entreprise]
Hedge Funds Couverture et amp; Livrables
Le rapport de marché « Taille et prévisions du marché des hedge funds (2021 à 2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous-
- Marché taille et amp; prévisions aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application.
- Dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés.
- Principales tendances futures.
- PEST & Analyse SWOT
- Analyse du marché mondial et régional couvrant les principales tendances du marché, les principaux acteurs, les réglementations et les évolutions récentes du marché.
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents.
- Profils détaillés des entreprises.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
Innovative fund manager strategies and emerging regional economies are the major factors that propel the global hedge funds market growth.
The global Hedge Funds market is expected to reach US$ 6.68 trillion by 2031.
The global Hedge Funds market was estimated to be US$ 4.81 trillion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 4.2% during the forecast period 2023 - 2031.
The adoption of AI and ML technologies to enhance user experience is impacting Hedge Funds, which is anticipated to bring new Hedge Funds market trends in the coming years.
The key players holding majority shares in the global Hedge Funds market are Bridgewater Associates; Man Group; Renaissance Technologies; Millennium Management; and Citadel
- Bridgewater Associates
- Man Group
- Renaissance Technologies
- Millennium Management
- Citadel
- TCI Fund Management
- D.E. Shaw Group
- Davidson Kempner Capital Management
- Farallon Capital Management
- Point72 Asset Management
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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