Si prevede che le dimensioni del mercato degli hedge fund cresceranno da 4,81 trilioni di dollari USA nel 2023 a 6,68 trilioni di dollari USA entro il 2031; si prevede che si espanderà a un CAGR del 4,2% dal 2023 al 2031. Un hedge fund è una società in accomandita semplice di investitori privati il cui denaro è gestito da gestori di fondi professionisti che impiegano una varietà di tattiche, come l'effetto leva o la negoziazione di asset non tradizionali, per generare rendimenti di investimento superiori alla media. L'investimento in hedge fund è talvolta considerato un'opzione di investimento alternativa pericolosa che richiede un investimento minimo elevato o un patrimonio netto, mirando principalmente a una clientela ricca.
Analisi di mercato degli hedge fund
Le previsioni di mercato degli Hedge Fund sono stimate sulla base di vari risultati di ricerche secondarie e primarie, come pubblicazioni aziendali chiave, dati di associazioni e database. Gli ultimi anni sono stati turbolenti per i gestori di hedge fund. Ciò può essere attribuito a varie situazioni globali, come la pandemia di COVID-19, questioni geopolitiche, un'inflazione ai massimi storici, tra le altre. Queste condizioni hanno spinto molti gestori di fondi a rivedere le proprie strategie di investimento e ad attrarre nuova clientela.
Fondi speculativi
Panoramica del settore
- Ogni anno, la concorrenza nel settore degli hedge fund cresce e si stima che ci siano già circa 15.000 hedge fund sul mercato. Si prevede che un numero limitato di società di hedge fund più grandi con i marchi più forti catturerà la maggior parte dei flussi netti nel settore. Le società con i marchi più forti includono i più grandi gestori del settore, nonché un gruppo selezionato di gestori di piccole e medie dimensioni che eccellono fornendo un prodotto di investimento di alta qualità, articolando chiaramente il loro vantaggio differenziale e implementando una strategia di distribuzione best-in-class che penetra il mercato.
- Gli hedge fund sono stati in genere concentrati in sedi quali New York, Londra e Hong Kong. Tuttavia, negli ultimi anni, Dubai e Singapore hanno attratto più hedge fund poiché il settore ha spostato la sua attenzione lontano dai centri finanziari convenzionali nei suoi piani futuri. Dubai ha attratto diversi fondi enormi poiché i gestori con sede a Londra cercano sedi alternative nello scenario post-Brexit.
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Driver di mercato dei fondi speculativi
Integrazione tecnologica per guidare il mercato degli hedge fund
- Se gli hedge fund vogliono rimanere competitivi e acquisire più quote di portafoglio, devono digitalizzare i loro modelli operativi. Molti manager se ne sono accorti e stanno progressivamente implementando tecnologie di nuova generazione per migliorare i processi di investimento, potenziare le esperienze dei clienti e ottimizzare le operazioni aziendali.
- Per rimanere rilevanti in questo settore in rapida evoluzione, gli hedge fund stanno digitalizzando le loro strutture aziendali e abbracciando l'innovazione. Ad esempio, secondo un sondaggio del 2023 di Broadridge, il 58% degli hedge fund considera la trasformazione digitale come la loro priorità strategica più essenziale. L'incapacità di investire in nuove tecnologie o di mantenere sistemi obsoleti può mettere i manager in una posizione di svantaggio in un ambiente di raccolta di capitali difficile.
- Alcuni CIO stanno utilizzando l'IA per integrare il loro processo decisionale di investimento analizzando enormi set di dati e identificando potenziali movimenti e tendenze di mercato. Altri gestori di hedge fund stanno utilizzando l'IA nelle loro operazioni per migliorare i processi di middle e back office come la contabilità dei fondi, la conformità normativa e il reporting dei clienti. Si prevede che questi sviluppi stimoleranno la crescita del mercato degli hedge fund.
Fondi speculativi
Analisi della segmentazione del rapporto di mercato
- In base alla fonte, il rapporto di mercato degli hedge fund è suddiviso in strategie azionarie, macro, basate sugli eventi, creditizie, di valore relativo, di nicchia, multistrategia, futures gestiti/CTA e altre.
- Si prevede che il segmento azionario deterrà una quota di mercato significativa degli Hedge Fund nel 2023. Un fondo azionario investirebbe principalmente in azioni. L'obiettivo è solitamente quello di battere i benchmark del mercato azionario.
- I fondi speculativi macro globali sono fondi gestiti attivamente che speculano su ampi cambiamenti di mercato derivanti da eventi economici o politici. I gestori di fondi possono investire in azioni, obbligazioni, valute, materie prime, derivati (come contratti future o opzioni) e altre cose.
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Analisi di mercato per area geografica
L'ambito del rapporto di mercato Hedge Funds è principalmente suddiviso in cinque regioni: Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e Sud America. Il Nord America sta vivendo una rapida crescita e si prevede che detenga una quota di mercato significativa degli Hedge Funds. Nel complesso, il Nord America ospita il 70% degli hedge fund, con gli Stati Uniti che ospitano molti dei più grandi al mondo. I contributi e le iniziative di mercato dei principali attori Bridgewater Associates e Man Group in Nord America stanno influenzando la crescita del mercato degli hedge fund.
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Approfondimenti regionali sul mercato degli hedge fund
Le tendenze regionali e i fattori che influenzano il mercato degli hedge fund durante il periodo di previsione sono stati ampiamente spiegati dagli analisti di Insight Partners. Questa sezione discute anche i segmenti e la geografia del mercato degli hedge fund in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa, e Sud e Centro America.
- Ottieni i dati specifici regionali per il mercato degli hedge fund
Ambito del rapporto di mercato sui fondi speculativi
Attributo del report | Dettagli |
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Dimensioni del mercato nel 2023 | 4,81 trilioni di dollari USA |
Dimensioni del mercato entro il 2031 | 6,68 trilioni di dollari USA |
CAGR globale (2023-2031) | 4,2% |
Dati storici | 2021-2023 |
Periodo di previsione | 2023-2031 |
Segmenti coperti | Di Core Investment Strategies
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Regioni e Paesi coperti | America del Nord
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Leader di mercato e profili aziendali chiave |
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Densità degli operatori del mercato degli hedge fund: comprendere il suo impatto sulle dinamiche aziendali
Il mercato degli Hedge Funds Market sta crescendo rapidamente, spinto dalla crescente domanda degli utenti finali dovuta a fattori quali l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, i progressi tecnologici e una maggiore consapevolezza dei benefici del prodotto. Con l'aumento della domanda, le aziende stanno ampliando le loro offerte, innovando per soddisfare le esigenze dei consumatori e capitalizzando sulle tendenze emergenti, il che alimenta ulteriormente la crescita del mercato.
La densità degli operatori di mercato si riferisce alla distribuzione di aziende o società che operano in un particolare mercato o settore. Indica quanti concorrenti (operatori di mercato) sono presenti in un dato spazio di mercato in relazione alle sue dimensioni o al valore di mercato totale.
Le principali società che operano nel mercato degli Hedge Fund sono:
- Associati di Bridgewater
- Gruppo di uomini
- Tecnologie rinascimentali
- Gestione del Millennio
- Cittadella
Disclaimer : le aziende elencate sopra non sono classificate secondo un ordine particolare.
- Ottieni una panoramica dei principali attori del mercato degli hedge fund
"Analisi del mercato degli hedge fund"è stato condotto in base alle strategie di investimento principali e alla geografia. In termini di strategie di investimento principali, il mercato è segmentato in Equity, Macro, Event-Driven, Credit, Relative Value, Niche, Multi-Strategy, Managed Futures/CTA Strategies e altri. In base alla geografia, il mercato è segmentato in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e Sud America.
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Notizie di mercato e sviluppi recenti
Le aziende adottano strategie inorganiche e organiche come fusioni e acquisizioni nel mercato degli Hedge Fund. Di seguito sono elencati alcuni recenti sviluppi chiave del mercato:
- A dicembre 2014, Man Group plc annuncia l'acquisizione del portafoglio Fund of Hedge Fund di Merrill Lynch Alternative Investments LLC. Le attività acquisite sono distribuite su 17 hedge fund multi-manager e fondi di fondi managed futures. Un fondo è stato registrato come società di investimento presso la US Securities and Exchange Commission, mentre gli altri sono privati. Tutti i fondi integrano l'offerta di prodotti esistente di Man Group e FRM, con 3 fondi multi-strategia e 14 fondi focalizzati sulla strategia. Ciò include mercati emergenti, azioni long/short, macro globale, valore relativo, managed futures e altri prodotti focalizzati sul credito.
[Fonte: Uomo, sito web aziendale]
- Nel febbraio 2022, Wellington Management ha annunciato l'espansione strategica della sua piattaforma di investimenti alternativi attraverso l'assunzione del team di investimento di Shelter Haven Capital Management, un gestore azionario long/short neutrale al mercato che si concentra principalmente su società a piccola e media capitalizzazione nei settori della tecnologia, dei media, delle telecomunicazioni e dei beni di consumo.
[Fonte: Wellington Management, sito web aziendale]
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Copertura e risultati del rapporto di mercato
Il rapporto di mercato "Dimensioni e previsioni del mercato degli hedge fund (2021-2031)" fornisce un'analisi dettagliata del mercato che copre le seguenti aree:
- Dimensioni e previsioni del mercato a livello globale, regionale e nazionale per tutti i principali segmenti di mercato interessati dall'indagine.
- Dinamiche di mercato quali fattori trainanti, limitazioni e opportunità chiave.
- Principali tendenze future.
- Analisi PEST e SWOT dettagliate
- Analisi del mercato globale e regionale che copre le principali tendenze del mercato, gli attori chiave, le normative e i recenti sviluppi del mercato.
- Analisi del panorama industriale e della concorrenza che comprende la concentrazione del mercato, l'analisi della mappa di calore, gli attori chiave e gli sviluppi recenti.
- Profili aziendali dettagliati.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Innovative fund manager strategies and emerging regional economies are the major factors that propel the global hedge funds market growth.
The global Hedge Funds market is expected to reach US$ 6.68 trillion by 2031.
The global Hedge Funds market was estimated to be US$ 4.81 trillion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 4.2% during the forecast period 2023 - 2031.
The adoption of AI and ML technologies to enhance user experience is impacting Hedge Funds, which is anticipated to bring new Hedge Funds market trends in the coming years.
The key players holding majority shares in the global Hedge Funds market are Bridgewater Associates; Man Group; Renaissance Technologies; Millennium Management; and Citadel
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
- Bridgewater Associates
- Man Group
- Renaissance Technologies
- Millennium Management
- Citadel
- TCI Fund Management
- D.E. Shaw Group
- Davidson Kempner Capital Management
- Farallon Capital Management
- Point72 Asset Management
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.