Crescita, dimensioni, quota, tendenze, analisi dei principali attori del mercato degli hedge fund e previsioni fino al 2031

Si prevede che le dimensioni del mercato degli hedge fund cresceranno da 4,81 trilioni di dollari USA nel 2023 a 6,68 trilioni di dollari USA entro il 2031; si prevede che si espanderà a un CAGR del 4,2% dal 2023 al 2031. Un hedge fund è una società in accomandita semplice di investitori privati ​​il ​​cui denaro è gestito da gestori di fondi professionisti che impiegano una varietà di tattiche, come l'effetto leva o la negoziazione di asset non tradizionali, per generare rendimenti di investimento superiori alla media. L'investimento in hedge fund è talvolta considerato un'opzione di investimento alternativa pericolosa che richiede un investimento minimo elevato o un patrimonio netto, mirando principalmente a una clientela ricca.

Analisi di mercato degli hedge fund

Le previsioni di mercato degli Hedge Fund sono stimate sulla base di vari risultati di ricerche secondarie e primarie, come pubblicazioni aziendali chiave, dati di associazioni e database. Gli ultimi anni sono stati turbolenti per i gestori di hedge fund. Ciò può essere attribuito a varie situazioni globali, come la pandemia di COVID-19, questioni geopolitiche, un'inflazione ai massimi storici, tra le altre. Queste condizioni hanno spinto molti gestori di fondi a rivedere le proprie strategie di investimento e ad attrarre nuova clientela.

Fondi speculativi

Panoramica del settore

• Ogni anno, la concorrenza nel settore degli hedge fund cresce e si stima che ci siano già circa 15.000 hedge fund sul mercato. Si prevede che un numero limitato di società di hedge fund più grandi con i marchi più forti catturerà la maggior parte dei flussi netti nel settore. Le società con i marchi più forti includono i più grandi gestori del settore, nonché un gruppo selezionato di gestori di piccole e medie dimensioni che eccellono fornendo un prodotto di investimento di alta qualità, articolando chiaramente il loro vantaggio differenziale e implementando una strategia di distribuzione best-in-class che penetra il mercato.
• Gli hedge fund sono stati in genere concentrati in sedi quali New York, Londra e Hong Kong. Tuttavia, negli ultimi anni, Dubai e Singapore hanno attratto più hedge fund poiché il settore ha spostato la sua attenzione lontano dai centri finanziari convenzionali nei suoi piani futuri. Dubai ha attratto diversi fondi enormi poiché i gestori con sede a Londra cercano sedi alternative nello scenario post-Brexit.

Mercato degli Hedge Fund: approfondimenti strategici

Driver di mercato dei fondi speculativi

Integrazione tecnologica per guidare il mercato degli hedge fund

• Se gli hedge fund vogliono rimanere competitivi e acquisire più quote di portafoglio, devono digitalizzare i loro modelli operativi. Molti manager se ne sono accorti e stanno progressivamente implementando tecnologie di nuova generazione per migliorare i processi di investimento, potenziare le esperienze dei clienti e ottimizzare le operazioni aziendali.
• Per rimanere rilevanti in questo settore in rapida evoluzione, gli hedge fund stanno digitalizzando le loro strutture aziendali e abbracciando l'innovazione. Ad esempio, secondo un sondaggio del 2023 di Broadridge, il 58% degli hedge fund considera la trasformazione digitale come la loro priorità strategica più essenziale. L'incapacità di investire in nuove tecnologie o di mantenere sistemi obsoleti può mettere i manager in una posizione di svantaggio in un ambiente di raccolta di capitali difficile.
• Alcuni CIO stanno utilizzando l'IA per integrare il loro processo decisionale di investimento analizzando enormi set di dati e identificando potenziali movimenti e tendenze di mercato. Altri gestori di hedge fund stanno utilizzando l'IA nelle loro operazioni per migliorare i processi di middle e back office come la contabilità dei fondi, la conformità normativa e il reporting dei clienti. Si prevede che questi sviluppi stimoleranno la crescita del mercato degli hedge fund.

Fondi speculativi

Analisi della segmentazione del rapporto di mercato

• In base alla fonte, il rapporto di mercato degli hedge fund è suddiviso in strategie azionarie, macro, basate sugli eventi, creditizie, di valore relativo, di nicchia, multistrategia, futures gestiti/CTA e altre.
• Si prevede che il segmento azionario deterrà una quota di mercato significativa degli Hedge Fund nel 2023. Un fondo azionario investirebbe principalmente in azioni. L'obiettivo è solitamente quello di battere i benchmark del mercato azionario.
• I fondi speculativi macro globali sono fondi gestiti attivamente che speculano su ampi cambiamenti di mercato derivanti da eventi economici o politici. I gestori di fondi possono investire in azioni, obbligazioni, valute, materie prime, derivati ​​(come contratti future o opzioni) e altre cose.

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Analisi di mercato per area geografica

L'ambito del rapporto di mercato Hedge Funds è principalmente suddiviso in cinque regioni: Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e Sud America. Il Nord America sta vivendo una rapida crescita e si prevede che detenga una quota di mercato significativa degli Hedge Funds. Nel complesso, il Nord America ospita il 70% degli hedge fund, con gli Stati Uniti che ospitano molti dei più grandi al mondo. I contributi e le iniziative di mercato dei principali attori Bridgewater Associates e Man Group in Nord America stanno influenzando la crescita del mercato degli hedge fund.

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Approfondimenti regionali sul mercato degli hedge fund

Le tendenze regionali e i fattori che influenzano il mercato degli hedge fund durante il periodo di previsione sono stati ampiamente spiegati dagli analisti di Insight Partners. Questa sezione discute anche i segmenti e la geografia del mercato degli hedge fund in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa, e Sud e Centro America.

Ambito del rapporto di mercato sui fondi speculativi

Densità degli operatori del mercato degli hedge fund: comprendere il suo impatto sulle dinamiche aziendali

Il mercato degli Hedge Funds Market sta crescendo rapidamente, spinto dalla crescente domanda degli utenti finali dovuta a fattori quali l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, i progressi tecnologici e una maggiore consapevolezza dei benefici del prodotto. Con l'aumento della domanda, le aziende stanno ampliando le loro offerte, innovando per soddisfare le esigenze dei consumatori e capitalizzando sulle tendenze emergenti, il che alimenta ulteriormente la crescita del mercato.

La densità degli operatori di mercato si riferisce alla distribuzione di aziende o società che operano in un particolare mercato o settore. Indica quanti concorrenti (operatori di mercato) sono presenti in un dato spazio di mercato in relazione alle sue dimensioni o al valore di mercato totale.

Le principali società che operano nel mercato degli Hedge Fund sono:

1. Associati di Bridgewater
2. Gruppo di uomini
3. Tecnologie rinascimentali
4. Gestione del Millennio
5. Cittadella

Disclaimer : le aziende elencate sopra non sono classificate secondo un ordine particolare.

"Analisi del mercato degli hedge fund"è stato condotto in base alle strategie di investimento principali e alla geografia. In termini di strategie di investimento principali, il mercato è segmentato in Equity, Macro, Event-Driven, Credit, Relative Value, Niche, Multi-Strategy, Managed Futures/CTA Strategies e altri. In base alla geografia, il mercato è segmentato in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e Sud America.

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Notizie di mercato e sviluppi recenti

Le aziende adottano strategie inorganiche e organiche come fusioni e acquisizioni nel mercato degli Hedge Fund. Di seguito sono elencati alcuni recenti sviluppi chiave del mercato:

• A dicembre 2014, Man Group plc annuncia l'acquisizione del portafoglio Fund of Hedge Fund di Merrill Lynch Alternative Investments LLC. Le attività acquisite sono distribuite su 17 hedge fund multi-manager e fondi di fondi managed futures. Un fondo è stato registrato come società di investimento presso la US Securities and Exchange Commission, mentre gli altri sono privati. Tutti i fondi integrano l'offerta di prodotti esistente di Man Group e FRM, con 3 fondi multi-strategia e 14 fondi focalizzati sulla strategia. Ciò include mercati emergenti, azioni long/short, macro globale, valore relativo, managed futures e altri prodotti focalizzati sul credito.

[Fonte: Uomo, sito web aziendale]

• Nel febbraio 2022, Wellington Management ha annunciato l'espansione strategica della sua piattaforma di investimenti alternativi attraverso l'assunzione del team di investimento di Shelter Haven Capital Management, un gestore azionario long/short neutrale al mercato che si concentra principalmente su società a piccola e media capitalizzazione nei settori della tecnologia, dei media, delle telecomunicazioni e dei beni di consumo.

[Fonte: Wellington Management, sito web aziendale]

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Copertura e risultati del rapporto di mercato

Il rapporto di mercato "Dimensioni e previsioni del mercato degli hedge fund (2021-2031)" fornisce un'analisi dettagliata del mercato che copre le seguenti aree:

• Dimensioni e previsioni del mercato a livello globale, regionale e nazionale per tutti i principali segmenti di mercato interessati dall'indagine.
• Dinamiche di mercato quali fattori trainanti, limitazioni e opportunità chiave.
• Principali tendenze future.
• Analisi PEST e SWOT dettagliate
• Analisi del mercato globale e regionale che copre le principali tendenze del mercato, gli attori chiave, le normative e i recenti sviluppi del mercato.
• Analisi del panorama industriale e della concorrenza che comprende la concentrazione del mercato, l'analisi della mappa di calore, gli attori chiave e gli sviluppi recenti.
• Profili aziendali dettagliati.

Responsabile della ricerca

Ankita Mittal

Manager,
Ricerca di mercato e consulenza

Ankita è una dinamica professionista della ricerca di mercato e della consulenza con oltre 8 anni di esperienza nei settori della tecnologia, dei media, dell'ICT, dell'elettronica e dei semiconduttori. Ha guidato e portato a termine con successo oltre 100 incarichi di consulenza e ricerca per clienti globali come Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG ed Expeditors International. Le sue competenze principali includono la valutazione del mercato, l'analisi dei dati, le previsioni, la formulazione di strategie, l'intelligence competitiva e la redazione di report.

Ankita è esperta nella gestione di cicli di progetto completi, dalla progettazione di proposte pre-vendita e discussioni con i clienti fino alla fornitura di insight fruibili post-vendita. È esperta nella gestione di team interfunzionali, nella strutturazione di moduli di ricerca complessi e nell'allineamento delle soluzioni agli obiettivi aziendali specifici del cliente. Le sue eccellenti capacità di comunicazione, leadership e presentazione le hanno permesso di fornire costantemente risultati orientati al valore in contesti di mercato in rapida evoluzione.

Testimonianze

Il report di mercato sui sistemi SCADA di Insight Partners è completo, con preziosi spunti sulle tendenze attuali e sulle previsioni future. Il team si è dimostrato altamente professionale, reattivo e disponibile in ogni fase del progetto. Siamo molto soddisfatti e consigliamo vivamente i loro servizi.

RAN KEDEM Partner, Reali Technologies LTDs

Ho richiesto un report su un mercato software molto specifico e il team lo ha prodotto in pochi giorni. Le informazioni erano molto pertinenti e ben presentate. Ho quindi richiesto alcune modifiche e aggiunte al report. Il team è stato ancora una volta molto reattivo e ho ricevuto il report finale in meno di una settimana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

Abbiamo collaborato con The Insight Partners per un importante studio di mercato e una previsione. Ci hanno fornito informazioni chiare su opportunità e rischi, che ci hanno aiutato a definire i nostri piani. La loro ricerca è stata facile da usare e basata su dati solidi. Ci ha aiutato a prendere decisioni intelligenti e consapevoli. Li consigliamo vivamente.

PIYUSH NAGPAL Vicepresidente senior, Abbaglianti globali

Insight Partners ha fornito ricerche di mercato approfondite e ben strutturate, con una solida competenza nel settore. Il loro team si è dimostrato professionale e reattivo in ogni fase. Il sito web intuitivo ha reso l'accesso ai report di settore semplice e immediato. Li consigliamo vivamente per servizi di ricerca affidabili e di alta qualità.

YUKIHIKO ADACHI Amministratore delegato, Deep Blue, LLC.

Questa è la prima volta che acquisto un report di mercato da The Insight Partners. Sebbene inizialmente fossi indeciso, ho visitato il loro sito web e mi sono sentito più a mio agio nell'acquistare un report di mercato. Sono completamente soddisfatto della qualità del report e del servizio clienti. Avevo diverse domande e commenti sul report iniziale, ma dopo un paio di conversazioni via email con il loro analista credo di avere un report che posso utilizzare come input per il nostro processo di pianificazione strategica. Grazie mille per aver dedicato del tempo extra e aver reso questa esperienza positiva. Consiglierò sicuramente il vostro servizio ad altri e sarete la mia prima persona a cui rivolgermi quando avremo bisogno di ulteriori dati di mercato.

GIOVANNI SUZUKI Presidente e Amministratore Delegato, Consigliere di Amministrazione, Tecnologie BK

Desidero esprimere la mia gratitudine per il supporto e la professionalità dimostrati nel rispondere alla mia richiesta di informazioni sul mercato dei dispositivi medici in vitro per malattie infettive in Nigeria. Apprezzo la vostra pazienza, la vostra guida e la vostra disponibilità a offrirmi uno sconto, che alla fine ci ha permesso di concludere l'affare. Non vedo l'ora di collaborare con The Insight Partners in futuro, grazie anche all'impressione che mi avete lasciato dopo questo primo incontro.

Dott. Chijioke AMMINISTRATORE DELEGATO DI ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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