Hedge Funds Market Size, Share, Growth, Trends by 2031
ヘッジファンド市場規模とトレンド
ヘッジファンド市場規模は、2023 年の 4 兆 8,100 億米ドルから 2031 年までに 6 兆 6,800 億米ドルに成長すると予想されています。ヘッジファンドは、2023年から2031年にかけて4.2%のCAGRで拡大すると予想されています。ヘッジファンドは、非伝統的な資産のレバレッジや取引など、さまざまな戦術を採用するプロのファンドマネージャーによって資金が管理される個人投資家の有限責任組合です。 、平均以上の投資収益を生み出すために。ヘッジ ファンドへの投資は、主に裕福な顧客をターゲットとして、多額の最低投資額または純資産を要求する危険な代替投資オプションとみなされることもあります。
ヘッジ ファンド市場分析
< p>ヘッジファンド市場予測は、主要な企業出版物、協会データ、データベースなどのさまざまな二次および一次調査結果に基づいて推定されています。ここ数年はヘッジファンドマネージャーにとって激動の年だった。これは、とりわけ、新型コロナウイルス感染症のパンデミック、地政学的問題、史上最高のインフレなど、さまざまな世界情勢が原因であると考えられます。こうした状況を受けて、多くのファンド マネージャーは、投資と新規顧客獲得の戦略を再考するようになりました。ヘッジ ファンド 業界の概要
- < li>ヘッジファンド分野における競争は毎年激化しており、市場にはすでに推定15,000のヘッジファンドが存在します。最も強力なブランドを持つ限られた数の大手ヘッジファンド会社が、業界の純フローの大部分を獲得すると予測されています。最も強力なブランドを持つ企業には、業界最大手の運用会社だけでなく、高品質の投資商品を提供し、差別化された優位性を明確に示し、クラス最高の分配戦略を導入することで優れた中小規模の運用会社の選ばれたグループが含まれます。
- ヘッジファンドは通常、ニューヨーク、ロンドン、香港などの場所に拠点を置いています。しかし近年、このセクターが将来計画において従来の金融センターから注目を移す中、ドバイとシンガポールにより多くのヘッジファンドが集まっている。ロンドンを拠点とする運用会社が EU 離脱後のシナリオに代わる拠点を模索するなか、ドバイには複数の巨大ファンドが集まっている。
ヘッジファンド市場推進力
ヘッジファンド市場を牽引するテクノロジーの統合
- ヘッジファンドが競争力を維持し、より多くのウォレットシェアを獲得するには、運用モデルをデジタル化する必要があります。多くの経営者が注目し、投資プロセスの改善、顧客エクスペリエンスの向上、事業運営の最適化を目的とした次世代テクノロジーの導入を進めています。
- この急速に変化する業界での存在感を維持するために、ヘッジファンドはビジネス構造をデジタル化し、イノベーションを取り入れています。たとえば、ブロードリッジによる 2023 年の調査によると、ヘッジファンドの 58% がデジタル変革を最も重要な戦略的優先事項とみなしています。新しいテクノロジーへの投資や古いシステムの維持に失敗すると、困難な資金調達環境で経営者が不利な立場に置かれる可能性があります。
- 一部の CIO は、膨大なデータセットを分析し、予想される市場の動きを特定することで、投資意思決定プロセスを補完するために AI を活用しています。そしてトレンド。他のヘッジファンドマネージャーは、業務に AI を活用して、ファンド会計、規制遵守、顧客報告などの中間管理およびバックオフィスのプロセスを改善しています。これらの発展はヘッジファンド市場の成長を刺激すると予想されます。
ヘッジファンド 市場レポートのセグメンテーション分析 p>
- 出典に基づいて、ヘッジファンド市場レポートは株式、マクロ、イベントドリブン、クレジット、相対価値、ニッチ、マルチ戦略、マネージド先物/CTA戦略などに分類されています。< li>株式セグメントは、2023 年にヘッジファンド市場で大きなシェアを占めると予想されます。株式ファンドは主に株式に投資します。通常、目標は株式市場のベンチマークを上回ることです。
- グローバル マクロ ヘッジ ファンドは、経済的または政治的出来事による広範な市場の変化を推測するアクティブに運用されるファンドです。ファンド マネージャーは、株式、債券、通貨、商品、デリバティブ (先物やオプション契約など) などに投資できます。
ヘッジ ファンド 地理別の市場分析< /strong>
ヘッジファンド市場レポートの範囲は、主に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、およびアジアの 5 つの地域に分かれています。アフリカ、そして南アメリカ。北米は急速な成長を遂げており、大きなヘッジファンド市場シェアを保持すると予想されています。全体として、北米にはヘッジファンドの 70% が拠点を置いており、米国には世界最大規模のヘッジファンドの多くが拠点を置いています。北米の主要企業であるブリッジウォーター・アソシエイツとマン・グループの貢献と市場への取り組みは、ヘッジファンド市場の成長に影響を与えています。
ヘッジファンド 市場レポートの範囲
「ヘッジファンド市場分析」は、中核となる投資戦略と地理に基づいて実施されました。 コア投資戦略に関して、市場は株式、マクロ、イベントドリブン、クレジット、相対バリュー、ニッチ、マルチ戦略、マネージド フューチャーズ/CTA 戦略などに分類されます。地理に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、およびアジア太平洋地域に分類されます。アフリカ、南アメリカ。
レポート属性 | 詳細 |
2023 年の市場規模 | 4 兆 8,100 億米ドル |
2031 年の市場規模 | 6 兆 6,800 億米ドル < /td> |
世界の CAGR (2023 ~ 2031 年) | 4.2% |
実際のデータ p> | 2021 – 2023 |
予測期間 | 2024 – 2031< /p> |
レポート範囲 | 市場規模と予測 (米ドル)、市場の推進要因と市場動向傾向分析、PEST 分析、主要な機会、地域および地域国別分析、競争環境、企業概要 |
セグメントの対象範囲 | コア投資戦略 (株式、マクロ、イベントドリブン、クレジット、相対価値、ニッチ、マルチ戦略、マネージド フューチャーズ/CTA 戦略、その他) ) |
対象地域 | 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東、アフリカ |
対象国 | 米国;カナダ;メキシコ;イギリス;ドイツ;フランス、ロシア、イタリア。中国;インド;日本;韓国;オーストラリア;ブラジル;アルゼンチン;サウジアラビア;アラブ首長国連邦;南アフリカ |
市場リーダーと主要企業概要 < /td> | ブリッジウォーター アソシエイツ;男性グループ;ルネサンス・テクノロジーズ;ミレニアム管理;シタデル。 TCIファンドマネジメント; DE ショー グループ。デビッドソン・ケンプナー・キャピタル・マネジメント;ファラロン・キャピタル・マネジメント。 Point72 資産管理 |
ヘッジファンド 市場ニュースと最近の動向
ヘッジファンド市場では、企業は合併や買収などの無機的および有機的な戦略を採用しています。最近の主な市場動向を以下に示します。
- 2014 年 12 月、マン グループ plc はメリルリンチ オルタナティブ インベストメンツ LLC のファンド オブ ヘッジ ファンド ポートフォリオの買収を発表しました。取得した資産は、17のマルチマネージャーのヘッジファンドとマネージド・フューチャーズ・ファンド・オブ・ファンズに分散されている。 1 つのファンドは投資会社として米国証券取引委員会に登録されていますが、他のファンドは非公開です。すべてのファンドはマン・グループとFRMの既存の商品提供を補完するもので、3つのマルチ戦略ファンドと14の戦略重視ファンドが含まれる。これには、新興市場、株式のロング/ショート、グローバル マクロ、相対価値、管理先物、その他のクレジットに焦点を当てた商品が含まれます。
[出典: Man、会社 Web サイト]
- 2022年2月、ウェリントン・マネジメントは、シェルター・ヘブン・キャピタル・マネジメントの投資チームの雇用を通じてオルタナティブ投資プラットフォームを戦略的に拡大すると発表した。シェルター・ヘブン・キャピタル・マネジメントは、主に世界の中小企業に焦点を当てた市場中立のロング/ショート株式運用会社である。
[出典: Wellington Management、企業 Web サイト]
ヘッジファンド 市場レポートの報道と分析。成果物
市場レポート「ヘッジファンド市場規模と予測 (2021–2031)」は、以下の分野をカバーする市場の詳細な分析を提供します。
- 市場サイズ&対象範囲の対象となるすべての主要な市場セグメントについて、世界、地域、国レベルでの予測。
- 推進要因、制約、主要な機会などの市場ダイナミクス。
- 主要な将来のトレンド。
- 詳細な PEST と市場動向。 SWOT 分析
- 主要な市場動向、主要企業、規制、最近の市場動向を対象とした世界および地域の市場分析
- 市場集中、ヒートマップ分析、主要企業、最近の動向を対象とした業界状況と競合分析
- >詳しい会社概要。
![Report Coverage](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/report_coverage.png)
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
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Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
![Country Scope](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/country_scope.png)
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Innovative fund manager strategies and emerging regional economies are the major factors that propel the global hedge funds market growth.
The global Hedge Funds market is expected to reach US$ 6.68 trillion by 2031.
The global Hedge Funds market was estimated to be US$ 4.81 trillion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 4.2% during the forecast period 2023 - 2031.
The adoption of AI and ML technologies to enhance user experience is impacting Hedge Funds, which is anticipated to bring new Hedge Funds market trends in the coming years.
The key players holding majority shares in the global Hedge Funds market are Bridgewater Associates; Man Group; Renaissance Technologies; Millennium Management; and Citadel
- Bridgewater Associates
- Man Group
- Renaissance Technologies
- Millennium Management
- Citadel
- TCI Fund Management
- D.E. Shaw Group
- Davidson Kempner Capital Management
- Farallon Capital Management
- Point72 Asset Management
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.