Hedge Funds Market Size, Share, Growth, Trends by 2031
헤지 펀드 시장 규모 및 동향
헤지 펀드 시장 규모는 2023년 4조 8100억 달러에서 2031년 6조 6800억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년부터 2031년까지 CAGR 4.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 헤지펀드는 비전통적 자산을 활용하거나 거래하는 등 다양한 전략을 사용하는 전문 펀드매니저가 자금을 관리하는 개인 투자자들의 합자회사입니다. , 평균 이상의 투자 수익을 창출합니다. 헤지 펀드 투자는 주로 부유한 고객을 대상으로 대규모 최소 투자 또는 순자산을 요구하는 위험한 대체 투자 옵션으로 간주되기도 합니다.
헤지 펀드 시장 분석
< p>헤지 펀드 시장 예측은 주요 회사 간행물, 협회 데이터 및 데이터베이스와 같은 다양한 2차 및 1차 연구 결과를 기반으로 추정됩니다. 지난 몇 년은 헤지펀드 매니저들에게 격동의 시기였습니다. 이는 코로나19 팬데믹, 지정학적 문제, 역대 최고 수준의 인플레이션 등 다양한 글로벌 상황에 기인할 수 있습니다. 이러한 상황으로 인해 많은 펀드 매니저들은 투자 전략을 재검토하고 새로운 고객을 유치하게 되었습니다.헤지 펀드 업계 개요
- < li>매년 헤지펀드 부문의 경쟁이 치열해지고 있으며, 이미 시장에는 약 15,000개의 헤지펀드가 존재하는 것으로 추산됩니다. 가장 강력한 브랜드를 보유한 제한된 수의 대형 헤지펀드 회사가 업계 순 흐름의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 가장 강력한 브랜드를 보유한 회사에는 업계 최대 규모의 관리자뿐만 아니라 고품질 투자 상품을 제공하고 차별화된 이점을 명확하게 설명하며 동급 최고의 유통 전략을 구현하여 뛰어난 중소기업 관리자 그룹이 포함됩니다.
- 헤지펀드는 일반적으로 뉴욕, 런던, 홍콩 등지에 집중되어 있습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 두바이와 싱가포르는 향후 계획에서 기존 금융 센터에서 관심을 돌리면서 더 많은 헤지 펀드를 유치했습니다. 런던에 본사를 둔 관리자들이 브렉시트 이후 시나리오에서 대체 장소를 모색함에 따라 두바이는 여러 막대한 자금을 유치했습니다.
헤지 펀드 시장 동인
헤지 펀드 시장을 주도하기 위한 기술 통합
- 헤지 펀드가 경쟁력을 유지하고 더 많은 지갑 점유율을 확보하려면 운영 모델을 디지털화해야 합니다. 많은 관리자들이 이에 주목하고 투자 프로세스를 개선하고 고객 경험을 향상하며 비즈니스 운영을 최적화하기 위해 차세대 기술을 점진적으로 구현하고 있습니다.
- 급변하는 업계에서 경쟁력을 유지하기 위해 헤지 펀드는 비즈니스 구조를 디지털화하고 혁신을 수용하고 있습니다. 예를 들어 Broadridge의 2023년 조사에 따르면 헤지펀드의 58%가 디지털 혁신을 가장 중요한 전략적 우선순위로 간주합니다. 새로운 기술에 투자하지 않거나 오래된 시스템을 유지하지 못하면 관리자는 어려운 자본 조달 환경에서 불리한 입장에 놓일 수 있습니다.
- 일부 CIO는 AI를 활용하여 대규모 데이터 세트를 분석하고 향후 시장 움직임을 파악함으로써 투자 의사 결정 프로세스를 보완하고 있습니다. 그리고 동향. 다른 헤지펀드 매니저들은 펀드 회계, 규정 준수, 고객 보고와 같은 미들오피스 및 백오피스 프로세스를 개선하기 위해 운영에 AI를 사용하고 있습니다. 이러한 발전은 헤지펀드 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
헤지펀드 시장 보고서 세분화 분석 p>
- 헤지 펀드 시장 보고서는 소스를 기반으로 주식, 매크로, 이벤트 중심, 신용, 상대 가치, 틈새 시장, 다중 전략, 관리형 선물/CTA 전략 등으로 분류됩니다.< li>주식 부문은 2023년에 상당한 헤지 펀드 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 주식 펀드는 주로 주식에 투자합니다. 목표는 일반적으로 주식 시장 벤치마크를 능가하는 것입니다.
- 글로벌 매크로 헤지 펀드는 경제적 또는 정치적 사건으로 인한 광범위한 시장 변화를 예측하는 적극적으로 관리되는 펀드입니다. 펀드 매니저는 주식, 채권, 통화, 상품, 파생 상품(예: 선물 또는 옵션 계약) 등에 투자할 수 있습니다.
헤지 펀드 지역별 시장 분석< /strong>
헤지 펀드 시장 보고서의 범위는 주로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 amp; 아프리카, 남미. 북미 지역은 급속한 성장을 경험하고 있으며 상당한 헤지 펀드 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 북미는 헤지펀드의 70%를 보유하고 있으며, 미국은 세계 최대 규모의 헤지펀드를 다수 보유하고 있습니다. 북미 지역 주요 업체인 Bridgewater Associates와 Man Group의 기여와 시장 이니셔티브는 헤지 펀드 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다.
헤지 펀드 시장 보고서 범위
'헤지펀드 시장 분석'은 핵심 투자 전략과 지리를 토대로 진행됐다. 핵심 투자 전략 측면에서 시장은 주식, 매크로, 이벤트 중심, 신용, 상대 가치, 틈새 시장, 다중 전략, 관리형 선물/CTA 전략 등으로 분류됩니다. 지역을 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 지역으로 분류됩니다. 아프리카 및 남아메리카.
보고서 속성 | 세부정보 |
2023년 시장 규모 | 미화 4조 8100억 달러 |
2031년 시장 규모 | 6조 6800억 달러 < /td> |
글로벌 CAGR(2023~2031) | 4.2% |
실제 데이터 p> | 2021 – 2023 |
예측 기간 | 2024 – 2031< /p> |
보고 범위 | 시장 규모 및 예측(US$), 시장 동인 & 추세 분석, PEST 분석, 주요 기회, 지역 및amp; 국가 분석, 경쟁 환경, 회사 프로필 |
부문별 적용 범위 | 핵심 투자 전략(주식, 매크로, 이벤트 중심, 신용, 상대 가치, 틈새 시장, 다중 전략, 관리형 선물/CTA 전략 및 기타 ) |
지역 적용 범위 | 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 |
지원 국가 | 미국; 캐나다; 멕시코; 영국; 독일; 프랑스, 러시아, 이탈리아; 중국; 인도; 일본; 대한민국; 호주; 브라질; 아르헨티나; 사우디 아라비아; 아랍에미리트; 남아프리카 |
시장 리더 및 주요 회사 프로필 < /td> | 브리지워터 어소시에이츠; 맨그룹; 르네상스 기술; 밀레니엄 경영; 성; TCI 기금 관리; DE 쇼 그룹; 데이비슨 켐프너 캐피털 매니지먼트; 파랄론 캐피탈 매니지먼트; Point72 자산 관리 |
헤지 펀드 시장 뉴스 및 최근 개발
회사들은 헤지 펀드 시장에서 인수합병과 같은 무기적 및 유기적 전략을 채택합니다. 최근 몇 가지 주요 시장 발전 상황은 다음과 같습니다.
- 2014년 12월 Man Group plc는 Merrill Lynch Alternative Investments LLC의 헤지 펀드 포트폴리오 펀드 인수를 발표했습니다. 인수된 자산은 17개 멀티매니저 헤지펀드와 관리형 선물펀드에 분산돼 있다. 한 펀드는 미국 증권거래위원회에 투자회사로 등록됐고, 나머지 펀드는 비공개다. 모든 펀드는 3개의 멀티 전략 펀드와 14개의 전략 중심 펀드로 Man Group과 FRM의 기존 상품을 보완합니다. 여기에는 신흥 시장, 주식 롱/숏, 글로벌 매크로, 상대 가치, 관리형 선물 및 기타 신용 중심 상품이 포함됩니다.
[출처: Man, Company Website]
- 2022년 2월 Wellington Management는 주로 중소기업에 초점을 맞춘 시장 중립적, 장단기 자산 관리자인 Shelter Haven Capital Management의 투자 팀을 고용하여 대체 투자 플랫폼의 전략적 확장을 발표했습니다. 기술, 미디어, 통신 및 소비자 부문.
[출처: Wellington Management, 회사 웹사이트]
헤지 펀드 시장 보고서 범위 및amp; 산출물
시장 보고서 "헤지 펀드 시장 규모 및 예측(2021~2031)"은 아래 영역을 다루는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다.
- 시장 사이즈 & 범위에 포함된 모든 주요 시장 부문에 대해 전 세계, 지역 및 국가 수준에서 예측합니다.
- 동인, 제한 사항 및 주요 기회와 같은 시장 역학.
- 주요 미래 동향.
- 자세한 PEST & SWOT 분석
- 주요 시장 동향, 주요 업체, 규정 및 최근 시장 개발을 다루는 글로벌 및 지역 시장 분석.
- 시장 집중도, 히트 맵 분석, 주요 업체 및 최근 개발을 다루는 산업 환경 및 경쟁 분석.
- 자세한 회사 프로필
![Report Coverage](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/report_coverage.png)
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
![Segment Covered](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/segment_covered.png)
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
![Regional Scope](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/regional_scope.png)
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
![Country Scope](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/country_scope.png)
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
Innovative fund manager strategies and emerging regional economies are the major factors that propel the global hedge funds market growth.
The global Hedge Funds market is expected to reach US$ 6.68 trillion by 2031.
The global Hedge Funds market was estimated to be US$ 4.81 trillion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 4.2% during the forecast period 2023 - 2031.
The adoption of AI and ML technologies to enhance user experience is impacting Hedge Funds, which is anticipated to bring new Hedge Funds market trends in the coming years.
The key players holding majority shares in the global Hedge Funds market are Bridgewater Associates; Man Group; Renaissance Technologies; Millennium Management; and Citadel
- Bridgewater Associates
- Man Group
- Renaissance Technologies
- Millennium Management
- Citadel
- TCI Fund Management
- D.E. Shaw Group
- Davidson Kempner Capital Management
- Farallon Capital Management
- Point72 Asset Management
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.